Non-PRO French to Dutch Other Finance (general)

De vraag betreft de vertaling van 'veille'.

Context:

A chaque valorisation du fonds, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique au return du benchmark sur la période, de l'ensemble des souscriptions reçues sur cette période. (L’actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période).

En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et le cumul veille de l'ensemble des souscriptions reçues sont préalablement réduits proportionnellement au nombre de parts rachetées. De même, une quote-part de la provision éventuelle pour frais de gestion variables sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre de parts achetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de frais de gestion variables est acquise à la Société de Gestion dès le rachat.

Dank bij voorbaat!