Spanish to English Bus/Financial Finance (general) Informe de gestión

¿cómo se podría traducir 'tesorería' en este párrafo? (treasury, cash???)

13. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros.
3. Riesgo de mercado:
Tanto la tesorería como la deuda financiera del Grupo, están expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. Por ello, el Grupo tiene contratadas diversos instrumentos financieros derivados con entidades financieras (véase Nota 12).
Por otra parte, los riesgos de tipo de cambio se corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones:
- Deuda denominada en moneda extranjera contratada por sociedades del Grupo.
- Pagos a realizar en moneda funcional distinta del euro por la adquisición de productos y servicios.

¡Gracias!