German to Spanish Bus/Financial Finance (general)

Mit diesem Tagesabschluss sind folgende Dokumente zur Verfügung zu stellen:
• Saldenliste Standard mit Bestandsunterkonten (wird im Rahmen des Tagesabschlusses in ACC4 erstellt)
• Kassenbücher aller Währungen
• Kontoauszüge aller Bankkonten
• Bank- und/oder Kassenabstimmungsblätter (falls notwendig)
• Disbursement notes:
für Währungsumtausch (tot 2.1), inkl. Umtauschbelege
für Mittelweitergaben „vor Ort für fremdes Projekt“ (tot 2.2)
INFO: für Fremdausgaben (tot 4.3) werden keine „disbursements notes“ mehr erstellt!
• Beleg mit zahlungsbegründenden Unterlagen bei Buchung „Kosten für fremdes Projekt“
Gleichzeitig müssen dem Projekt, für das die Kosten gebucht wurden, die zahlungsbegründenden Unterlagen geschickt werden.
• Excel sheet „Kontrolle Vorschusszahlungen“ als pdf (unterschrieben durch Buchhalter)
• Kassenbestandsprotokoll „CIP“ aller Währungen (unterschrieben)
• Übergabebescheinigungen