English to Czech Bus/Financial Economics

Dobrý den, překládám zprávu pro audit a jedná se banku. Ve zprávě se píše, do jaké výše jsou klienti banky odpovědni za kontokorentní úvěry, půjčky, kolik činila celková výše eskontovaných směnek ke dni uzávěrky. Objevil se mi tam termín "relative collateral", u kterého skutečně nevím, co by v bankovním styku mohl znamenat. Na googlu jsem našla spíše stránky z medicíny. Zde uvádím kontext:



1. At the close of business on 31st March 2007 our records showed the following balance(s) to the credit of the above named customer:

Account Amount Interest
No. in figures Rate

A. CSOB Firm Account Plus 190302236/0300


2. The customer was directly liable to us in respect of loans, overdrafts, cash credits etc., at the close of business on that date for the total amount of ___________ as follows:

Interest Description of liability, collateral
Amount Due date Rate Paid upto security, interest, liens, endorses, etc.
3. Guarantees given on behalf of the above mentioned client:

In favour of Amount in figures Expiry Date



4. Details of other direct or contingent liabilities, open letters of credit, and relative collateral:


5. Total of Bills Discounted or Purchased:

Name of Drawer Due Date Amount