1. Ας ξεκινήσουμε από τον ορισμό του όρου "point balance" :
" Point Balance
A statement indicating the gains and/or losses on the futures contracts in a portfolio. A futures commission merchant issues point balance statements to clients at the end of each month."
Πηγή: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Point Bal...

2. Ας δούμε τώρα τι ειναι τα "futures contratcts" στο πεδίο των επενδύσεων :

"...en-tering into a futures contract or other derivatives contract where it is agreed to sell securities at a specified price at a future date..."

«...σύναψη συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης ή άλλου συμβολαίου παραγώγων όπου θα συμφωνείται η πώληση τίτλων σε καθορισμένη τιμή και με κάποια ημερομηνία στο μέλλον...»

Πηγή : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//...

Κάθε μήνα λοιπόν η εταιρεία επενδύσεων απευθύνειι στους πελάτες της μια δήωση ή ενημέρωση η οποία παρουσιαζει το ισοζύγιο του χαρτοφυλακίου συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και προβαίνει στην χρέωση ή πίστωση του λογαρισμού του πελατη αναλόγως του αν το αφορώμενο χαρτοφυλακιο παρουσίασε κέρδη ή ζημίες.
Σημειωτέον ότι τα προθεσμιακά συμβόλαια δεν είναι ταυτόσημα των συβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης γι αυτό και έχουν διαφορετικό όνομα και στην αγγλική : "forward contracts".
-Αναφορά :
Résultats de recherche
Résultats Web

Προθεσμιακό Συμβόλαιο (Forward contract) - ορισμός
Προθεσμιακό συμβόλαιο (forward contract) είναι μία σημερινή συμφωνία και υποχρέωση για μία αγοραπωλησία σε προκαθορισμένη μελλοντική χρονική στιγμή ...»

Πηγή: https://www.euretirio.com/forward-prothesmiako-symvolaio/

Καταλήγω και με μια αναφρά του όρου «μηνιαία ενημέρωση» :

«. ο επενδυτής λαμβάνει συνοπτική μηνιαία ενημέρωση για τις κινήσεις του.»
Πηγή : https://www.stocklearning.gr/lessons/derivatives/lesson/61/e...

--------------------------------------------------
Note added at 19 hrs (2020-04-17 09:42:36 GMT)
--------------------------------------------------

- Οι ακόλουθες παραπομπές δείχνουν ότι ο καθιερωμενος ελληνικός όρος ως απόδοση του αγγλικού " monthly statement" που είναι και βασικό συνθετικό στοιχειο του "point balance" είναι : «μηνιαία ενημέρωση]» :

1.
«Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Μάρτιος ... - AlphaTrustwww.alphatrust.gr
13 mars 2020 - Μηνιαία Ενημέρωση | Μάρτιος 2020. Σύνθεση Χαρτοφυλακίου. Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου. Κατανομή ανά Δείκτη (μετοχικές ...»
https://www.alphatrust.gr/files/alpha-trust_fact-sheets_marc...


--------------------------------------------------
Note added at 19 hrs (2020-04-17 09:45:47 GMT)
--------------------------------------------------

2. « Χαρτοφυλάκιο - Franklin Templetonwww.franklintempleton.gr › portfolio-

Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα    Της 30/11/2019 (Με μηνιαία ενημέρωση), 11.00 Διευθέτηση ψύφου. Μέση Διάρκεια    Της 30/11/2019 (Με μηνιαία ενημέρωση) ...»

Πηγή: https://www.franklintempleton.gr/investor/products/portfolio...

--------------------------------------------------
Note added at 20 hrs (2020-04-17 09:59:23 GMT)
--------------------------------------------------

3. « Γενικοί Όροι παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για ιδιώτες

ενημέρωση του πελάτη σε σχέση με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του λαμβάνει χώρα ... Partners, για λογαριασμό σας, σας αποστέλλεται μηνιαία ενημέρωση η ... π.χ. σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώματα προαιρέσεως...»

Πηγή :http://www.3kip.gr/admin/ckfinder/userfiles/files/Προσυμβατι...