French to English Bus/Financial Finance (general) UCITS

Is this the same as "net asset value"?

This is in an agreement between companies where one is to provide administrative services for the other's UCITS.

ARTICLE 5 FORCE MAJEURE

La responsabilité d'une Partie à l'égard de l'autre ne pourra être engagée à raison de la survenance d'un cas de force majeure, tel que défini par le code civil et la jurisprudence des tribunaux français, ayant une incidence sur l'exécution de la Convention.

Toutefois, dans le cadre des présentes, les Parties conviennent de considérer notamment comme un cas de force majeure les fermetures généralisées des marchés, les blocages de la communication des cours de valorisation par les prestataires de XXX dans la mesure où ils sont de nature à entraver l'exécution de la Convention.